PLAN DE MODELO DE NEGOCIO PARA
CLUB
PENTA
Comenzamos
a escribir el siguiente plan de modelo de negocio para el Club Penta el
presente día 26 de agosto de 2018.
El objetivo es plasmar de
manera escrita la concepción del citado negocio que hasta el día de hoy solo
consiste en ideas independientes.
Es decir pretendemos la
creación de un cuerpo teórico que posibilite el conocimiento de nuestro modelo
de negocio de una manera esquematizada para todas las personas que en cualquier
momento puedan requerir de esta información (socios, trabajadores, entidades
financieras, proveedores…).
De
una manera muy breve, el posicionamiento de la empresa sería la de un club para
el deporte, el arte, la música, la gastronomía, la playa… que permite las
pernoctaciones en su interior.
No se tratará de un club
privado en el que sus socios pagasen cuotas o mensualidades.
Al contrario sus instalaciones
y servicios se encontrarán abiertos a todos los visitantes*.
El sentido de “CLUB” lo da el
hecho de que cualquier persona que se convierte en CLIENTE pasa a ser
considerada SOCIO.
(Podemos pensar para entender
esta idea en el significado de socio que una empresa como DECATHLON da a sus
clientes).
Y también el hecho de que el
disfrute de las instalaciones, servicios, eventos, competiciones… del CLUB
PENTA; solo podrá ser realizado bajo la condición de SOCIO. (A excepción de los
EVENTOS ABIERTOS).
Existen dos maneras de adquirir
tal condición de socio:
-
A través del hospedaje en nuestras
instalaciones.
-
A través de una reserva en nuestro restaurante
“EL ACANTILADO”.
Durante una estancia en
nuestro establecimiento a través de alguna de estas modalidades la condición de
socio SE ACTIVA.
Cuando estos clientes dejen el
establecimiento la condición de socio SE DESACTIVA… Pasando a convertirse este
grupo de población en: SOCIOS DESACTIVADOS, GRANDES AMIGOS QUE ESPERAMOS QUE
VUELVAN PRONTO, PARTE DE NUESTRA CARTERA DE CLIENTES, NUEVOS CLIENTES (SOCIOS
ACTIVOS) POTENCIALES.
*El conocimiento que nos da el
comportamiento (Apto/No Apto) de nuestros clientes en nuestro establecimiento
puede crear una lista de SOCIOS / CLIENTES NO APTOS a los que tras apercibimiento
podría denegarse la entrada (causando baja automática su condición de socio).
A día de hoy estimamos como
emplazamiento ideal para el CLUB PENTA el actual camping LA GARROFA a mitad de
camino por la N340 entre Almería y Aguadulce (Spain).
PREAMBULO:
El CLUB PENTA se constituye
bajo unos valores fundacionales de LIBERTAD, RESPETO A LA LEY, DEMOCRACIA,
CONCORDIA, RESPETO, CORTESIA, ECONOMIA DE MERCADO Y EMPATIA HACIA EL DESARROLLO
ECONÓMICO.
VISIÓN:
El CLUB PENTA nace con la
convicción de ser una pequeña parte del mundo… Una pequeña parte del mundo en
la que podamos implementar toda una filosofía de vida que podemos resumir en el
slogan del CLUB PENTA: “Un lugar para ser pleno, Find your place in life”.
Lo anterior hace referencia a
la vocación del CLUB PENTA de convertirse en un espacio donde la esencia humana
sea respetada.
Bajo la premisa de una buena
conducta por parte del interlocutor, cualquier componente de su existencia:
raza, religión, condición en el sentido que sea… deberá ser respetada.
Los principios fundacionales
de RESPETO, CONCORDIA Y CORTESIA deben hacer girar la vida diaria en el
interior del CLUB PENTA.
MISIÓN:
Más allá de su vocación
empresarial, el CLUB PENTA nace con el deseo de convertirse en un lugar de
encuentro, de concordia, de buenas emociones.
A través de las artes, la
música, el deporte, la naturaleza, la gastronomía o simplemente la playa… el
CLUB PENTA desea posicionarse como un espacio para la convivencia, el
entendimiento, el ocio y la salud.
Un lugar de encuentro en el
que a través de su infraestructura, buena gestión y principios fundacionales
sea capaz de albergar eventos que contribuyan de manera relevante a la
sociedad. En un viaje desde lo local a lo global. A la SOCIEDAD en sentido
amplio. Con una visión absolutamente cosmopolita de la realidad.
Llegado el caso, podría
considerarse como un espació con vocación diplomática.
UNA PERSPECTIVA GLOBAL DEL
CLUB PENTA:
El CLUB PENTA cuenta con un
área de negocio principal y distintas sub-áreas.
Para mostrar la siguiente
información trabajaremos mediante epígrafes por áreas de negocio (incluyendo en
cada uno… los diversos eventos / programas asociados a tal área).
a)
NEGOCIO PRINCIPAL
El área principal de negocio
del CLUB PENTA se halla en el hospedaje. Para ello se incluyen diversas
modalidades.
. Pequeño hotel de 12
habitaciones construido en la zona norte.
. 6 bungalows construidos en
el área oeste.
. Parcelas para caravanas
(mayormente en zona sur).
. Unas pocas parcelas
(pequeñas) reservadas para tiendas de campaña (donde la idoneidad lo aconseje).
b)
SUB-AREAS DE NEGOCIO
. b1: RESTAURANT “EL
ACANTILADO”
. b2: BAR “PENTA” – MARKET
. b3: TASCA “PARCELA 76”
. b4: CASA DEL ARTE
. b5: ACADEMIA
. b6: AREA DE DEPORTES
.
A NEGOCIO PRINCIPAL
El área de NEGOCIO PRINCIPAL
del CLUB PENTA se halla en el hospedaje.
Acorde con nuestra VISION Y
MISION el objetivo es alcanzar un contexto de no aglomeración donde al mismo
tiempo convivan ocio, diversión en un ambiente de tranquilidad y en la medida
de lo posible descanso.
Debido a ello no concebimos
(no queremos concebir) un espacio donde se busque maximizar beneficios vía
mayor número de camas disponibles.
Estimamos como apropiado una
cifra de aforo máximo en el entorno de 150-175 personas que pasamos a detallar.
Como ha sido dicho para este
propósito pretendemos dotar a nuestro espacio de diferentes alternativas de
hospedaje.
(Los valores mostrados a
continuación se muestran a modo de indicación).
. Pequeño hotel, 12
habitaciones dobles: 24 personas. Precio: +- 140€/noche.
. 6 bungalows, para 4 personas:
24 personas. Precio: +- 80€/noche.
. 30 parcelas para caravanas:
60 personas. Precio: +- 40€/noche.
. 21 parcelas para tiendas: 42
personas. Precio: +- 30€/noche.
En total 150 personas como
aforo máximo. A ello podemos añadir un margen variable en función del número de
suplementos (niños acompañando padres por ejemplo o camas supletorias en
habitación de hotel). (150-175 personas).
B1 RESTAURANT “EL ACANTILADO”
El restaurant “EL ACANTILADO”
es una pieza muy importante del CLUB PENTA.
Su existencia debe dar cabida
a la celebración de numerosos eventos; como cenas, comidas o presentaciones de
acuerdo a nuestra VISION Y MISION.
Su posicionamiento será el de
un restaurante de calidad (40€-50€). Donde se combinen diferentes tipos de
cocina pero donde la COCINA MEDITERRANEA sea predominante.
Su cocina debe servir para poner de relieve la rica gastronomía de nuestra tierra, ALMERÍA; y al mismo tiempo, atendiendo a nuestra vocación cosmopolita, valer de punto de entrada para alimentos de cualquier punto del mundo que contribuyan a nuestra educación gastronómica.
La especialidad de la casa
podrá ser “el Gambón Rojo de Almería”.
Como se comentó al inicio la
reserva de mesa en el RESTAURANT “EL ACANTILADO” activa durante esa jornada la
condición de socio del CLUB PENTA.
B2 BAR PENTA – MARKET
El BAR PENTA se instalará en
la actual cafetería del CAMPING LA GARROFA.
El BAR PENTA tiene una
vocación de referencia para la vida diaria del CLUB PENTA. Un lugar de
encuentro, abierto durante todo el día, que debe actuar de cafetería, bar,
gastrobar y en algunos momentos casi de pub.
Su posicionamiento será el de
una cafetería de calidad. Las instalaciones, personal, productos y por tanto
precios serán fijados de acuerdo a esta estrategia.
Además se le asocia el
supermercado del CLUB; donde los clientes puedan adquirir desde agua, pan, leche
o comida hasta servilletas o pilas. Permitiéndoles de esta manera unos días de estancia
más confortables en el CLUB PENTA.
B3 TASCA PARCELA 76
La TASCA PARCELA 76 es el
lugar para la movida dentro del CLUB PENTA. Una tasca a pie de playa que debe
dar lugar a grandes noches de diversión. Buena música, cerveza y los pies
descalzos en la arena. Quizás algún baño en el mar a las 1 de la madrugada.
B4 CASA DEL ARTE
El CLUB PENTA apuesta por ser
una entidad que promueva el arte (y el buen gusto). Así, la casa enclavada en
la montaña sobre la playa… debería albergar la CASA DEL ARTE.
La intención es contar con una
infraestructura diáfana que pueda dedicarse a la promoción de numerosos eventos
relacionados con el arte. Hablamos de fotografía, pintura, literatura, cine y
sobre todo música.
Desde cursos docentes (para
SOCIOS ACTIVOS O COMO EVENTOS ABIERTOS) hasta presentaciones de libros o
encuentros con expertos.
De promoción propia o a través
del alquiler de salas y espacios…
Cursos de guitarra, piano,
cine club, cursos de fotografía, exposiciones…
Pero si existe un cometido
encomendado a la CASA DEL ARTE que resalte sobre los demás… este es la
organización de un calendario de conciertos como actividad recurrente del CLUB
PENTA.
En dos vertientes:
. Un calendario permanente de conciertos para el BAR PENTA los fines de
semana que consagre una tradición de DINNER+CONCERT=€30. Pensamos en artistas
locales o jóvenes promesas (guitarra, flamenco, baile, cantautores…) en un
ambiente íntimo.
Parece ideal el escenario bajo
la terraza del BAR PENTA para el disfrute de todos los comensales.
. Grandes conciertos en el escenario de la playa. Para ello se
acondicionará la PLATAFORMA en el espigón oeste.
Se tratarán estos de eventos
puntuales, grandes conciertos que requieren de una organización especial.
La grada será la arena de la
playa y la TASCA PARCELA 76 dará servicio a los espectadores en estos
conciertos.
Y
de una manera muy especial, con ánimo de protección y de contribuir a su
desarrollo se encomienda a la CASA DEL ARTE toda la programación y
organización del CALENDARIO DE CULTURA INFANTIL que englobe títeres, sombras,
música, talleres, pintura…
B5 ACADEMIA
La construcción (hoy cerrada)
en el ala oeste albergará la ACADEMIA.
La intención es la promoción
del conocimiento, con un foco muy especial en el aprendizaje de idiomas.
Será un espacio abierto a
cualquier tipo de formación. Un lugar que pueda ser sede de una variedad
inmensa de cursos.
Podemos pensar en la parte
teórica de cursos deportivos, de cocina o en diálogos de economía.
En el día a día albergará clases de idiomas gratuitas para SOCIOS ACTIVOS
(que será un valor añadido de nuestros servicios y contribuirá a nuestro
posicionamiento e imagen).
Del mismo modo puede
convertirse en emplazamiento para unas clases / club de ajedrez.
B6 AREA DE DEPORTES
El AREA DE DEPORTES es el
corazón del CLUB PENTA. La actividad física, la salud como paso previo a la
felicidad. Casi como un compromiso vital.
El CLUB PENTA apuesta por la
llamada FILOSOFIA DEL 8. El entendimiento de que una rutina diaria de salud,
deporte, alimentación, hábitos… nos permite un nivel de “fortaleza” para
“permitirnos” unos pequeños excesos en momentos de ocio. Y al día siguiente vuelta
a la rutina de salud.
El AREA DE DEPORTES es el
encargado de la programación y organización de toda la actividad deportiva del
CLUB PENTA.
Enumerar todos los eventos
(internos y externos // competiciones y cursos) que pueden tener cabida sería
imposible en este documento.
No obstante queda establecido
aquí un deporte de referencia en nuestro club: el FUTBOL TEVOL (que será jugado en terreno de juego habilitado en la
rambla junto a la playa). www.futboltevol.com.
También una actividad gratuita
para los SOCIOS ACTIVOS del club… Consistente en sesiones de gimnasia de playa todas las mañanas con
monitor a cargo.
Y solo por enumerar unas pocas
de las actividades esperables…, podemos mencionar las siguientes:
. Cursos de buceo.
. Juegos con niños (de pelota,
de alimentación a los peces, de escalada…)
. Competiciones deportivas abiertas
donde podamos invitar a instituciones externas a acompañarnos en jornadas de
convivencia de acuerdo con nuestra VISIÓN Y MISIÓN.
. Competiciones de natación
(de todo tipo):
+ Pensamos en la instalación
de una línea de boyas en el mar que delimite un espacio de 25 o 50 metros a
modo de distancia olímpica;
+ Además pretendemos trabajar
en el establecimiento de una prueba de natación en aguas abiertas (a modo de
clásica, para celebración anual) consistente en un recorrido con salida en la playa del hotel y meta junto al ARBOL
de la playa del CLUB PENTA.
. Piragüismo
En definitiva hablamos de un
elevado número de eventos (gratuitos y de pago) que son encomendados al AREA DE
DEPORTES.
VIABILIDAD ECONÓMICA:
A la hora de realizar el
estudio económico continuamos con la división por áreas de negocio. Queremos
considerar a cada área como negocios independientes que por sí mismos deberían
alcanzar la rentabilidad.
Cada uno de ellos con unas
fuentes de ingresos y al mismo tiempo con unos gastos asociados para la
realización de sus cometidos. Entre ellos personal asociado específicamente a
cada área.
No obstante, en la realidad,
el CLUB PENTA puede alcanzar economías de escala con personal asociado a más de
un área y actuando de manera multidisciplinar.
Pero ello no modifica la
intención de este PLAN DE MODELO DE NEGOCIO de esquematizar al máximo toda la
información de nuestra actividad.
Por este motivo en las
siguientes líneas consideraremos las 7 áreas de negocio como independientes.
Asignando al AREA PRINCIPAL DE NEGOCIO los costes de ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO y al resto de SUB-AREAS los costes específicos de su
departamento.
(La siguiente información
estimada se ofrece tan solo a nivel indicativo, como orientación. Obviamente se
trata de una materia que requiere de un estudio en profundidad).
AREA DE NEGOCIO PRINCIPAL, HOSPEDAJE
Dividiremos el estudio de este
área principal y por tanto en gran medida del propio CLUB PENTA en dos
periodos;
. Temporada alta: Julio y
Agosto
. Temporada baja: Septiembre –
Junio (Incluyendo aquí estos meses de verano y momentos de esperada afluencia
como Navidad, Semana Santa o Puentes).
El objetivo es conseguir una
media de ocupación durante la temporada baja que permita al CLUB PENTA alcanzar
su umbral de rentabilidad aún en un periodo de bajo rendimiento.
Consiguiendo así obtener una
mejor visión de la rentabilidad obtenida durante la temporada alta de playa
cuando es esperable un mayor grado de explotación / ocupación.
Estimación
de Ingresos:
Hemos situado el aforo máximo
en 150 personas distribuidos en Hotel, Bungalows, Caravanas y Tiendas. Cada
tipo de hospedaje con un precio distinto (12X140€, 6X80€, 30X40€, 21X30€).
Si realizamos una estimación
para una ocupación media durante la temporada
baja (Septiembre – Junio + Navidad, Semana Santa, Puentes) del 33%
(homogénea para todas las tipologías de hospedaje) obtenemos:
560€+160€+400€+210€= 1.330€/día
– 1.330€X30= 39.900€/mes.
Y para la temporada alta una estimación del 80% (Julio, Agosto):
1.344€+384€+960€+504€=
3.192€/día – 3.192€X30= 95.760€/mes.
Agregando los datos para un
periodo anual tendríamos: 399.000€+191.520€= 590.520€/año.
Calculando la media: 590.520€/12=
49.210€/mes.
Estimación
de Gastos:
Volviendo a realizar la
división entre temporada alta y baja.
Para
una ocupación del 33% deberíamos trabajar con una plantilla en torno
a las 7 personas (3 turnos de recepción, 2 de mantenimiento y 2 extras para
hacer suplencias). Suponiendo unos costes de salarios + cotizaciones en el
entorno de los 2.000€, esto nos llevaría a:
7X2.000€=14.000€
A los que sumar (a modo de
estimación) 5.000€ de costes varios.
En
total 19.000€. Para unos ingresos en temporada baja de 39.900€.
Para
una ocupación del 80% las necesidades de personal obviamente
aumentan. Con ánimo de simplificar vamos a incrementar el supuesto de gastos en
un 50%.
De
esta manera se situarían en 28.500€. Para unos ingresos de 95.760€.
Estimación
de resultado para el AREA DE NEGOCIO PRINCIPAL:
Si agregamos los dos periodos
podemos obtener una estimación de beneficios:
Temporada baja: 39.900€-19.000€=
20.900€/mes. 20.900€X10= 209.000€.
Temporada alta:
95.760€-28.500€= 67.260€/mes. 67.260€X2= 134.520€.
Estimación beneficio AREA DE NEGOCIO PRINCIPAL para un periodo anual: 209.000€+134.520€= 343.520€.
Con
un beneficio medio de 28.626€ / mes.
.
Para
el resto de sub-áreas, como ha sido dicho, esperamos una
rentabilidad propia por el desarrollo de su propia actividad.
Con sus fuentes de generación
de ingresos y gastos asociados.
RESTAURANT “EL ACANTILADO”: Debemos conseguir una alta rentabilidad a través de un restaurante de calidad.
BAR “PENTA” – MARKET:
Desayunos, comidas, cenas, conciertos íntimos, supermercado…
TASCA “PARCELA 76”: Un PUB de
apertura intermitente con costes pequeños.
CASA DEL ARTE: Conciertos,
alquiler de espacios… debería traernos un área de gran rentabilidad.
ACADEMIA: Conocimiento con
cursos gratuitos o de pago, abiertos o solo para socios activos. El área
intelectual del CLUB PENTA en el que no deberíamos esperar grandes ganancias o
pérdidas económicas.
AREA DE DEPORTES: En el
aspecto monetario podemos esperar un comportamiento similar a la ACADEMIA. No
serían esperables grandes beneficios a través de cuotas o inscripciones para
actividades deportivas. Pero como ha sido dicho es el corazón del CLUB PENTA.
RESULTADO TRAS LA AMORTIZACIÓN
DE DEUDA
De esta manera, a grandes
rasgos, podríamos decir que las estimaciones de viabilidad económica con flujos
de ingresos y gastos mencionadas arriba… hacen referencia a la actividad ordinaria
y funcional del CLUB PENTA.
Con parte de este beneficio generado
de forma recurrente deberá hacerse frente a la amortización de la deuda (por el
capital necesario para la compra y puesta en funcionamiento del CLUB PENTA - obras
de acondicionamiento del espacio, infraestructura, edificios, mobiliario,
decoración…).
Supondremos (a modo de estimación)
una inversión necesaria de 8 millones de euros. Como coste total de la
financiación.
Es decir, un endeudamiento de
8 millones de euros que incluya CAPITAL+INTERESES.
Y un plazo de amortización de
35 años, 420 meses.
Para una amortización constante,
la cuota resultante asciende a 19.047 euros / mes.
Por
lo tanto el resultado medio esperado después de la amortización de deuda
corresponde a (28.626€ - 19.047€)= 9.579€ / mes.
Anualmente
se tratará así de un beneficio de 9.579€X12=114.948€.
Con
una rentabilidad esperada sobre la inversión del 1.43685% anual.
Obviamente la rentabilidad
real puede ser mayor. Recordamos que estas estimaciones de beneficio han sido
realizadas para el AREA PRINCIPAL DE NEGOCIO (en un escenario CONSERVADOR).
A este AREA han sido asignados
los COSTES DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO… Soportando así gran parte de los
costes fijos del CLUB PENTA.
Tratamos de desvelar que este
hecho libera al resto de SUB-AREAS de gran cantidad de cargas financieras. Por
lo que sería esperable un incremento en sus respectivas rentabilidades.
De esta manera tenemos que concluir que a esta
ESTIMACIÓN DE RESULTADO FINAL PARA EL AREA DE NEGOCIO PRINCIPAL de 114.948€ (1.436%) hemos de sumar los 6 resultados de explotación de sus correspondientes
SUB-AREAS.
RESULTADO HOSPEDAJE (AREA
PRINCIPAL): 114.948€ +
RESULTADO RESTAURANT “EL
ACANTILADO” +
RESULTADO BAR “PENTA”-MARKET +
RESULTADO TASCA “PARCELA 76” +
RESULTADO TASCA “PARCELA 76” +
RESULTADO “CASA DEL ARTE” +
RESULTADO “ACADEMIA” +
RESULTADO “AREA DE DEPORTES” =
RESULTADO
ANUAL CLUB PENTA: 2XX.XXX€ (+-3% anual).
En cualquier caso tenemos que
recordar que tal y como se plasmó en la MISIÓN, el objetivo del CLUB PENTA va
mucho más allá de la maximización de beneficios.